Mini Simulado 3 - Mensuração de Risco

Jhenyffer Cananéia · 84問 · 1年前

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55) O desvio padrão é uma medida:

de risco

56) Com relação ao coeficiente B, quando o mesmo é igual a 1, pode-se afirmar que:

O risco de mercado é similar ao do mercado.

57) Um cliente está preocupado com o risco de liquidez de suas aplicações. É possível afirmar que: I.O volume diário de negócio é uma boa medida para o risco de liquidez. II.A variação do preço dos ativos é a medida do risco de liquidez. III.Fundos de investimento abertos não tem risco de liquidez, pois permitem o resgate. Está correto o que se afirma em:

I apenas

58) Podemos afirmar que para uma sequencia de retornos que apresenta padrão normal:

Haverá probabilidade de 95% que os resultados estejam entre média dos retornos mais dois desvios padrão dos retornos e média menos dois desvio padrões dos retornos.

33) Um cliente opera com derivativos e decide encerrar suas posições nessa aplicação em função de informações que recebeu sobre prejuízos causados pelo mercado de derivativos. Entretanto, ao analisar o VaR (Value at risk) de sua carteira, notou que o mesmo aumentou significativamente. Isso se deve a(o):

Venda de derivativos que realizavam hedge das posições de sua carteira.

51) Considere as seguintes afirmações sobre duration modificada: I – Mede a sensibilidade da variação do preço atual de um título ou de uma carteira em função de variações nas taxas de juros. II – Quanto maior a duration modificada, menor o impacto no preço atual de um título ou de uma carteira em função de variações nas taxas de juros. Com relação a tais afirmações, podemos concluir que:

a primeira está correta e a segunda, incorreta.

59) A distribuição normal mede o resultado esperado de uma variável aleatória num intervalo entre M + 1 DP e M – 1 DP e tem a probabilidade de ocorrer de: Considere M = média e DP = desvio padrão

68%

52) Um investidor que deseja sintetizar o índice IBOVESPA deve analisar ações utilizando o:

Beta

60) Com relação a 4 aplicações abaixo

A aplicação B e D dominam as aplicações A e C respectivamente

54) Um fundo de índice ETF tem como objetivo, rastrear um índice de mercado específico, frequentemente referido como o índice alvo do fundo. A diferença entre os retornos do fundo de índice e o índice alvo é conhecida como:

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