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Mini Simulado 4 - Mensuração de Risco

Mini Simulado 4 - Mensuração de Risco

10問 • 1年前

Jhenyffer Cananéia

問題一覧

1

56) O termo Spread de Crédito, utilizado para comparar títulos ao ativo livre de risco, é uma medida que:

Representa a probabilidade de inadimplência do emissor do título

2

51) A função de um Stress Test é medir o prejuízo potencial de uma carteira, durante um determinado tempo, com base:

Em situações atípicas dos retornos dos ativos do mercado

3

1) Ao analisar os riscos de um investimento financeiro de renda variável. I. O risco de mercado de uma carteira é afetado pelos seus riscos sistemáticos e não sistemáticos, que podem ser medidos por meio do desvio padrão do mercado II. Risco sistemático é afetado por fenômenos macroeconômicos, como taxa de juros de mercado, câmbio, inflação e qualquer outra variável que influencie a economia como um todo. III. Risco não sistemático não pode ser reduzido pela diversificação e é medido pelo coeficiente Beta Está correto o que se afirma em

I e II apenas

4

57) Com relação ao desvio padrão podemos afirmar que:

É calculado com base na média das diferenças entre os retornos e sua média.

5

52) Numa amostra grande de dados, é possível afirmar que:

A mediana não irá sofrer interferência por resultados assimétricos

6

8) Analisando a Duration de um título, podemos afirmar que: I – A variação da taxa de juros possui um relação direta com o preço dos títulos prefixados. II – Quanto maior a frequência de pagamentos dos cupons, menor será a Duration dos títulos. III – Quanto maior o cupom pago pelo título, maior será a sua Duration. Está correto o que se afirma em:

I e II, apenas

7

59) Um cliente que possui uma carteira de ações, renda fixa e derivativos decidiu sacar todas as aplicações em derivativos após receber uma orientação sobre os riscos deste tipo de operação. Entretanto, após fazer isso, seu VaR (Value At Risk) cresceu. Pode-se afirmar que:

O VaR aumentou devido a venda de derivativos que protegiam (hedgeavam) a volatilidade de ativos de renda variável.

8

53) Considerando um investimento com retornos distribuídos numa distribuição normal.

Há probabilidade de perdas e ganhos elevados

9

13) Com relação ao risco total de mercado, podemos afirmar que: I – Parte da sua composição é através do risco sistemático e parte é através do risco não sistemático, sendo este último, podendo ser diversificável para sua diminuição. II – A parte do risco total de mercado denominada de risco não diversificável é composta por variáveis como inflação, taxa de juros, fatores políticos, entre outros, que são interligados com fatores macro econômicos. III – A parte denominada como risco diversificável poderá ser diminuída desde que o coeficiente de correlação dos ativos da sua carteira seja maior que 1 (um). Está correto o que se afirma em:

I e II, apenas

10

54) Um indicador que analisa o retorno adicional pelo risco, comparado com uma medida de risco de mercado sistemático (beta) é:

Índice de Treynor

1.1 Sistema Financeiro Nacional

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1.1 Sistema Financeiro Nacional

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Mini Simulado 1 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 1 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 2 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 3 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 4 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 4 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 5 - Sistema Financeiro

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Mini Simulado 6 - Sistema Financeiri

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Mini Simulado 6 - Sistema Financeiri

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Mini Simulado 1 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 1 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 1 - Economia e FInanças

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Mini Simulado 2 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 2 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 3 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 4 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 5 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 6 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 6 - Economia e Finanças

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Mini Simulado 2 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 2 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 3 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 3 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 4 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 4 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 5 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 5 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 6 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 6 - Ética e Autorregulação

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Mini Simulado 1 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 2 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 2 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 3 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 3 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 4 - `Princípios de Investimento

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Mini Simulado 5 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 5 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 6 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 6 - Princípios de Investimento

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Mini Simulado 1 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 1 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 2 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 2 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 3 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 3 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 4 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 5 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 5 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 6 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 6 - Produtos Financeiros

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Mini Simulado 1 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 1 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 2 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 2 - Fundos de Investimento

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Mini Simulados 3 - Fundos de Investimento

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Mini Simulados 3 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 4 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 4 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 5 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 5 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 6 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 6 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 1 - Previdência

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Mini Simulado 1 - Previdência

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Mini Simulado 2 - Previdência

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Mini Simulado 2 - Previdência

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Mini Simulado 3 - Previdência

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Mini Simulado 3 - Previdência

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Mini Simulado 4 - Fundos de Investimento

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Mini Simulado 5 Previdência

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Mini Simulado 5 Previdência

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Mini Simulado 6 - Previdência

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Mini Simulado 6 - Previdência

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Mini Simulado 1 - Mercado de Capitais

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Mini Simulado 2 - Mercado de Capitais

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Mini Simulado 3

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Mini Simulado 3

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Mini Simulado 4 - Mercado de Capitais

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Mini Simulado 5 - Mercado de Capitais

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Mini Simulado 5 - Mercado de Capitais

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Mini Simulado - 6 Mercado de Capitais

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Mini Simulado 1 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 1 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 2 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 2 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 3 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 3 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 5 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 5 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 6 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 6 - Mensuração de Risco

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Mini Simulado 1 - Análise de Ações

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Mini Simulado 1 - Análise de Ações

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Mini Simulado 3 - Análise de Ações

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Mini Simulado 3 - Análise de Ações

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Mini Simulado 4 - Análise de Ações

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Mini Simulado 4 - Análise de Ações

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Mini Simulado 5 - Análise de Ações

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Mini Simulado 5 - Análise de Ações

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Mini Simulados 6 = Análise de Ações

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Mini Simulados 6 = Análise de Ações

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Mini Simulado 1 - Derivativos

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Mini Simulado 1 - Derivativos

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Mini Simulado 2 - Derivativos

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Mini Simulado 3 - Derivativos

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Mini Simulado 3 - Derivativos

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Mini Simulado 4 - Derivativos

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Mini Simulado 4 - Derivativos

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Mini Simulado 5 - Derivativos

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Mini Simulado 5 - Derivativos

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Mini Simulado 6 - Derivativos

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Mini Simulado 6 - Derivativos

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Mini Simulado 1 - Finanças Comportamentais (para CPA 20 e CEA

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Mini Simulado 1 - Finanças Comportamentais (para CPA 20 e CEA

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Mini Simulado 2 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 3 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 3 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 4 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 4 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 5 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 5 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 6 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 6 - Finanças Comportamentais

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Mini Simulado 1 - Tributação

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Mini Simulado 1 - Tributação

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Mini Simulado 2 - Tributação

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Mini Simulado 2 - Tributação

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Mini Simulado 3 - Tributação

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Mini Simulado 3 - Tributação

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Mini Simulado 4 - Tributação

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Mini Simulado 4 - Tributação

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Mini Simulado 5 - Tributação

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Mini Simulado 5 - Tributação

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Mini Simulado 6 - Tributação

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Mini Simulado 6 - Tributação

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1 Simulado CPA 20 - Prova Setembro 2024

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1 Simulado CPA 20 - Prova Setembro 2024

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2 CPA 20 - OUTUBRO 2024

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2 CPA 20 - OUTUBRO 2024

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Simulado CPA 20 - Prova Novembro 2024

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Simulado CPA 20 - Prova Novembro 2024

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1

56) O termo Spread de Crédito, utilizado para comparar títulos ao ativo livre de risco, é uma medida que:

Representa a probabilidade de inadimplência do emissor do título

2

51) A função de um Stress Test é medir o prejuízo potencial de uma carteira, durante um determinado tempo, com base:

Em situações atípicas dos retornos dos ativos do mercado

3

1) Ao analisar os riscos de um investimento financeiro de renda variável. I. O risco de mercado de uma carteira é afetado pelos seus riscos sistemáticos e não sistemáticos, que podem ser medidos por meio do desvio padrão do mercado II. Risco sistemático é afetado por fenômenos macroeconômicos, como taxa de juros de mercado, câmbio, inflação e qualquer outra variável que influencie a economia como um todo. III. Risco não sistemático não pode ser reduzido pela diversificação e é medido pelo coeficiente Beta Está correto o que se afirma em

I e II apenas

4

57) Com relação ao desvio padrão podemos afirmar que:

É calculado com base na média das diferenças entre os retornos e sua média.

5

52) Numa amostra grande de dados, é possível afirmar que:

A mediana não irá sofrer interferência por resultados assimétricos

6

8) Analisando a Duration de um título, podemos afirmar que: I – A variação da taxa de juros possui um relação direta com o preço dos títulos prefixados. II – Quanto maior a frequência de pagamentos dos cupons, menor será a Duration dos títulos. III – Quanto maior o cupom pago pelo título, maior será a sua Duration. Está correto o que se afirma em:

I e II, apenas

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59) Um cliente que possui uma carteira de ações, renda fixa e derivativos decidiu sacar todas as aplicações em derivativos após receber uma orientação sobre os riscos deste tipo de operação. Entretanto, após fazer isso, seu VaR (Value At Risk) cresceu. Pode-se afirmar que:

O VaR aumentou devido a venda de derivativos que protegiam (hedgeavam) a volatilidade de ativos de renda variável.

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53) Considerando um investimento com retornos distribuídos numa distribuição normal.

Há probabilidade de perdas e ganhos elevados

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13) Com relação ao risco total de mercado, podemos afirmar que: I – Parte da sua composição é através do risco sistemático e parte é através do risco não sistemático, sendo este último, podendo ser diversificável para sua diminuição. II – A parte do risco total de mercado denominada de risco não diversificável é composta por variáveis como inflação, taxa de juros, fatores políticos, entre outros, que são interligados com fatores macro econômicos. III – A parte denominada como risco diversificável poderá ser diminuída desde que o coeficiente de correlação dos ativos da sua carteira seja maior que 1 (um). Está correto o que se afirma em:

I e II, apenas

10

54) Um indicador que analisa o retorno adicional pelo risco, comparado com uma medida de risco de mercado sistemático (beta) é:

Índice de Treynor