請求書管理実施要領

12問 • 1年前

しんや嶋

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問題一覧

請求書は、販売先に対する当社の債権について、販売先の取引条件に従って当月に販売先に請求できるものを、（　）（　）（　）に集計し、（　）に記載したものをいう。指定請求書も同様である

日付順　販売伝票順　品目別　残高連続式

請求書は販売先に対する（　）を回収する重要な手段である。したがって前月債権残高、当月請求高、次月債権残高の金額や当月請求高明細においていかなる（　）があっても許されない。

当社の債権　不備

請求書は第4条に記すように非常に大切なものであるから、（　）や（　）でもその扱いが厳格に決められている

販売管理規程　与信・債権管理規程

第4条の請求書の重要性に鑑み、請求書は（　）をアルフレッサシステムから（　）に送信し発行することを原則とする。

販売先元帳　外注業者

営業担当者は販売先において請求書金額に疑義が生じた場合は、速やかに（　）を持参し、（　）の立ち会いのもとに、突き合わせを行い、理由を明らかにし、対処しなければならない。

商品受領書　販売先責任者

指定請求書は例外として（　）の責任において発行することができる

支店長

支店長は全指定請求書について金額や明細をチェックし、指定先売掛金明細表に記入の上、フィナンシャルマネジメント部長に毎月締後、何日目までに請求明細を添付して提出しなければならないか？

30日目

フィナンシャルマネジメント部長は、指定請求先において、（　）が発生した場合、支店への立ち入り検査を含めた厳正な調査に基づく処置を行わなければならない。

不明金

請求書に関して、支店長は例外として、止むを得ず訂正する場合は（　）を提出し債権部長の承認を得なければならない。

標準請求書訂正申請書

請求書訂正の内容については法令を遵守し社内ルールに沿った運用管理を行う。ただし、禁止の訂正に関して4つ答えよ。

売上日の変更　売上と入金および値引との相殺　領収証日付の訂正　当社締日以外での請求書作成

営業部門の管理者は特に（　）に係わる請求書変更の場合、取引条件の変更または（　）になる可能性が高いため、確認を厳重に行う必要がある。

名称変更　債権譲渡

名寄せ先からの一括入金の振分け明細は毎月（　）日までに債権部へ連絡する

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当社の債権　不備

請求書は第4条に記すように非常に大切なものであるから、（　）や（　）でもその扱いが厳格に決められている

販売管理規程　与信・債権管理規程

第4条の請求書の重要性に鑑み、請求書は（　）をアルフレッサシステムから（　）に送信し発行することを原則とする。

販売先元帳　外注業者

商品受領書　販売先責任者

指定請求書は例外として（　）の責任において発行することができる

支店長

30日目

不明金

請求書に関して、支店長は例外として、止むを得ず訂正する場合は（　）を提出し債権部長の承認を得なければならない。

標準請求書訂正申請書

請求書訂正の内容については法令を遵守し社内ルールに沿った運用管理を行う。ただし、禁止の訂正に関して4つ答えよ。

売上日の変更　売上と入金および値引との相殺　領収証日付の訂正　当社締日以外での請求書作成

営業部門の管理者は特に（　）に係わる請求書変更の場合、取引条件の変更または（　）になる可能性が高いため、確認を厳重に行う必要がある。

名称変更　債権譲渡

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