問題一覧
1
銀行預入実施のルール 毎週〇〇〇の〇〇〇、必ず銀行預入を実施します。
月曜日の週1回
2
預入金封筒の保管期限は〇ヶ月間です。
6
3
現金報告を誤ってPOS精算した場合、経理部への提出期限は〇〇中です。
翌日
4
レジ入出金レシートの保管期間は〇年間です。
7
5
POS精算時に〇〇〇〇円以上の現金過不足が発生した場合、いかなる要因でも「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」に記入します。
1000, 現金過不足追求記録用紙
6
売掛金月報ランク B売上日より〇〇日以内 C売上日より〇〇日以内 D売上日より〇〇日以内
15, 30, 90
7
売掛金月報出力から〇〇〇以内に完了する
1週間
8
返品取消処理情報の転記は、返品取消実施週の〇〇〇後までに完了する
2週間
9
店長の返品取消内容報告書（週報）の確認は、〇〇〇後が完了期限です。
3週間
10
長期売掛金とは、売上日より〇〇日以上経過した〇〇のお客様に対する売掛金を指します。
30, 個人
11
売上日から30日以上経過した売掛金は、お客様のご了承又は、〇〇〇への申請なく返品してはいけない
監査室
12
お客様への連絡 1回目は〇〇郵便（来店依頼） 2回目は〇〇〇〇郵便（来店依頼） 3回目は〇〇〇〇郵便（返品確認）
普通, 簡易書留, 簡易書留
13
売掛金のうち入金の規定 個人のお客様 お預かり商品金額の〇〇%以上頂戴します。 法人、企業のお客様 原則、〇〇を頂いてから発注します。
20, 代金
14
残金頂き忘れ売掛金の対応 ①お客様へ〇〇〇〇 ②お客様対応の〇〇報告と今後の対応相談 ③〇〇〇〇の判断 ④回収不能売掛金（〇〇〇申請）のワークフロー提出 ※残金頂き忘れの原因が〇〇〇〇の〇〇であった場合は勉強会が生じる
電話連絡, 状況, 回収不能, 貸倒れ, スタッフの過失
15
手書き領収書 カウンター〇ヶ所につき、〇冊常備する。 保管箱にて〇年間保管
1.1, 3
16
金庫内は、整理整頓し、責任所在不明の〇〇、〇〇等が入ってない状態にします。
現金, 書類
17
インプリンタ売上 返品が発生した場合、〇〇中にチェックします。 〇〇番号が記載されているか確認します。 〇〇〇〇が全て記入されてるから確認します。 〇〇してないかを確認します。 インプリンタ伝票チェック後、〇〇に保管します。 月初に金庫から取り出し〇〇〇へ発送します。
当日, 承認, 必要事項, 訂正, 金庫, 経理部
18
振込先ご案内の確認事項5点
振込先銀行, 振込金額, 振り込み予定日, お問い合わせ先, 振込人名義
19
銀行振込予定が決まったら〇日以内にコラボフロー申請することを徹底します。
3
20
伝票欠番追求記録簿への記入は翌月〇日までに完了する。
7
21
ロスとは ①上あるべき商品がないこと 逆ロスとは ①上ないはずの〇〇があること、もしくは売れたこと
帳簿在庫, 商品
22
商品＝① 商品の入出荷を管理する伝票＝① ロスの発生は、②と同様の認識する
お金, お金の紛失
23
棚卸の帳票類保管 棚卸商品追求リスト〇〇〇〇完了 棚卸商品追求リスト〇〇〇〇完了 品種別棚卸結果 ※保管期間は1年間
棚卸作業, ロス追求
24
棚卸前の不良品処理は棚卸日〇〇〇前まで 棚卸前タグ関連整理 棚卸〇〇前までにRFIDタグ破棄
1週間, 2日
25
RFIDタグ読取 ハンディの電波は「〇」 読み取りルート図に沿って店内を最低〇周する 〇%以上読み込んだ段階でダッシュボード確認
強, 3, 90
26
入荷検品（メーカー仕入） 検収ミスがあった場合 T.C、店直入荷 〇〇〇事務管理宛 DC入荷〇〇〇〇〇〇部宛
経理部, 情報システム
27
出荷検品（メー返） 依頼なし返品は 未使用、未着用で入荷〇〇以内の商品
半年
28
出荷検品（メー返） 返品伝票サイン 指示数量と返品数量が一致してる場合はサインは〇〇
不要
29
返品伝票の保管期間は〇年間
3
30
移動入荷 数量が違う場合〇〇〇〇部にコラボフロー申請 ※商品入荷時のみ対応可能
IT推進部
31
伝票保管 仕入れ、返品伝票〇年間 移動伝票〇年間
3, 1